Depuis le Menu ACHATS puis l'icône Paiements



1. Cliquer sur Nouveau

2. Choisir Manuelle ou Automatique dans la fenêtre de Proposition de paiement


Manuelle = les factures ouvertes s'insèrent manuellement par l'utilisateur lors du paiement

Automatique = toutes les factures ouvertes s'introduisent automatiquement dans le paiement en fonction de la date insérée dans l'échéance.



3. Renseigner le Centre de virement, la date.

4. Cocher Avis détaillé dans l’ordre ISO si nécessaire puis cliquer sur OK


Si vous avez choisi la méthode manuelle procéder aux étapes 1 à 4

1. Cliquer sur Ajouter en bas à gauche

2. Cocher les factures que vous voulez payer puis cliquer sur sélectionner en bas à droite



3. Cliquer sur Générer l'ordre de paiement Paiements: paramétrage de la génération de l'ordre de paiement



4. Se connecter à votre e-banking puis transmettre le fichier OPAE que vous venez d'enregistrer dans le repertoire :  Dossiers\Gestion\nom de la société\Temp



Remarque : Si un message d'erreur s'affiche il faut paramétrer la génération de l'ordre de paiement (c.f Paiements: paramétrage de la génération de l'ordre de paiement).